Patrimônio líquido
R$ 607.393.284,97
classe
R$ 607.393.284,97
R$ 2,29
20/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
1
9,55%
Fundo/Casca
SANTANDER PB AVO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
26.142.982/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB AVO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
26.142.982/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 607.393.284,97 | R$ 2,291836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 607.313.721,42 | R$ 2,291536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 607.360.111,71 | R$ 2,291711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 606.728.728,76 | R$ 2,289329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 606.613.524,29 | R$ 2,288894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 606.504.929,30 | R$ 2,288484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 608.450.810,17 | R$ 2,295827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 608.445.525,29 | R$ 2,295807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 608.332.289,40 | R$ 2,295379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 608.211.626,95 | R$ 2,294924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 608.121.204,98 | R$ 2,294583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 608.129.066,05 | R$ 2,294613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 607.994.117,49 | R$ 2,294103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 607.974.798,99 | R$ 2,294031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 607.868.755,88 | R$ 2,293630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 607.767.490,65 | R$ 2,293248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 607.703.102,98 | R$ 2,293005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 607.768.086,75 | R$ 2,293251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 607.690.447,38 | R$ 2,292958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 607.808.856,04 | R$ 2,293404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 607.704.626,91 | R$ 2,293011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 607.658.451,80 | R$ 2,292837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |