Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VERSO I RENDA FIXA FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.571.979/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,22

28/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,35%

Estruturação da classe

ITAÚ VERSO I RENDA FIXA FI

24.571.979/0001-16

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VERSO I RENDA FIXA FI

24.571.979/0001-16

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2021	R$ 0,00	R$ 13,222602	R$ 0,00	R$ 939.078,37	0
27/10/2021	R$ 938.634,26	R$ 13,216348	R$ 0,00	R$ 8.490.000,00	1
26/10/2021	R$ 9.434.238,14	R$ 13,224203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 9.390.203,67	R$ 13,162478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 9.401.201,50	R$ 13,177894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 9.397.459,68	R$ 13,172649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 9.317.413,19	R$ 13,060446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 9.311.233,42	R$ 13,051784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 9.236.561,12	R$ 12,947114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 9.227.124,97	R$ 12,933887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 9.213.300,70	R$ 12,914509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 9.206.236,92	R$ 12,904608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 9.211.098,04	R$ 12,911422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 9.200.706,13	R$ 12,896855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 9.228.260,35	R$ 12,935479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 9.210.187,11	R$ 12,910145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 9.224.155,90	R$ 12,929725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 9.215.285,27	R$ 12,917291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 9.207.437,48	R$ 12,906291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 9.217.145,08	R$ 12,919898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 9.205.822,86	R$ 12,904027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 9.214.807,88	R$ 12,916622	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.