Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 355,31
26/03/2024
R$ 100,00
2
Dias
0
21,16%
Fundo/Casca
ITATIAIA MASTER FI MULT IE
24.270.729/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
ITATIAIA MASTER FI MULT IE
24.270.729/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 355,305449 | R$ 0,00 | R$ 1.084.124,54 | 0 |
| 25/03/2024 | R$ 995.695,77 | R$ 326,324170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 1.091.246,51 | R$ 357,639475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 1.102.414,95 | R$ 361,299761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 1.102.334,65 | R$ 361,273444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 1.102.326,94 | R$ 361,270917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 1.102.280,52 | R$ 361,255704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.102.120,59 | R$ 361,203289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.102.018,88 | R$ 361,169959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.101.875,27 | R$ 361,122889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.101.757,38 | R$ 361,084253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.101.676,74 | R$ 361,057824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.101.616,01 | R$ 361,037921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 1.101.443,51 | R$ 360,981387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 1.101.361,90 | R$ 360,954640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 1.101.260,10 | R$ 360,921277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 1.101.189,31 | R$ 360,898076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 1.101.142,39 | R$ 360,882699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.101.055,20 | R$ 360,854124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 1.099.469,85 | R$ 360,334549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 1.099.474,57 | R$ 360,336096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 1.099.675,37 | R$ 360,401906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |