Patrimônio líquido
R$ 9.329.710,09
classe
R$ 9.329.710,09
R$ 15,90
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
18,22%
Fundo/Casca
ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FIF DA CIC RESP LIMITADA
25.306.735/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FIF DA CIC RESP LIMITADA
25.306.735/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.329.710,09 | R$ 15,904041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.376.933,34 | R$ 15,984541 | R$ 65.499,86 | R$ 28.771,80 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.247.231,78 | R$ 15,825429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.293.269,21 | R$ 15,904216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.309.696,15 | R$ 15,932328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.319.102,22 | R$ 15,948426 | R$ 0,00 | R$ 82.819,02 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.388.359,18 | R$ 15,925420 | R$ 61.433,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.320.108,63 | R$ 15,913780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.588.129,58 | R$ 16,371417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.676.835,56 | R$ 16,522879 | R$ 7.877,30 | R$ 43.111,30 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.851.060,29 | R$ 16,759341 | R$ 0,00 | R$ 80.618,53 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.057.652,14 | R$ 16,971916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.028.178,45 | R$ 16,922180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.025.376,79 | R$ 16,917452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.939.613,77 | R$ 16,772730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.911.024,43 | R$ 16,724487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.689.882,82 | R$ 16,351319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.874.481,95 | R$ 16,662823 | R$ 41.351,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.771.647,93 | R$ 16,558637 | R$ 0,00 | R$ 24.168,39 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.663.088,40 | R$ 16,334276 | R$ 152.535,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.658.508,81 | R$ 16,588390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.706.551,23 | R$ 16,670902 | R$ 107.130,18 | R$ 147.561,03 | 1 |