Fundos | ANBIMA Data

classe

QUANTITAS FI RF CRED PRIV MASTER

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.423.191/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 125,30

16/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,68%

Estruturação da classe

QUANTITAS FI RF CRED PRIV MASTER

25.423.191/0001-25

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

QUANTITAS ASSET

QUANTITAS FI RF CRED PRIV MASTER

25.423.191/0001-25

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2020	R$ 0,00	R$ 125,297589	R$ 0,00	R$ 1.120.673,48	0
15/07/2020	R$ 1.123.616,24	R$ 125,626605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 1.123.607,51	R$ 125,625629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 1.123.580,73	R$ 125,622635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 1.143.629,75	R$ 127,864228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 1.165.740,36	R$ 130,336318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 1.165.905,84	R$ 130,354820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 1.166.009,67	R$ 130,366429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 1.166.577,69	R$ 130,429937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 1.155.678,13	R$ 129,211305	R$ 2.000,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 1.153.198,25	R$ 129,157558	R$ 0,00	R$ 229.500,00	1
01/07/2020	R$ 1.382.827,89	R$ 129,169668	R$ 0,00	R$ 212.500,00	1
30/06/2020	R$ 1.594.806,49	R$ 129,127452	R$ 1.000,00	R$ 281.000,00	1
29/06/2020	R$ 1.874.352,37	R$ 129,096173	R$ 0,00	R$ 101.000,00	1
26/06/2020	R$ 1.974.806,47	R$ 129,060497	R$ 3.000,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 1.971.838,68	R$ 129,062605	R$ 0,00	R$ 483.800,00	1
24/06/2020	R$ 2.453.719,66	R$ 128,961746	R$ 0,00	R$ 322.500,00	1
23/06/2020	R$ 2.774.188,55	R$ 128,867396	R$ 0,00	R$ 691.000,00	1
22/06/2020	R$ 3.466.383,04	R$ 128,911818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 3.466.085,04	R$ 128,900736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 3.464.957,86	R$ 128,858817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 3.463.797,30	R$ 128,815657	R$ 2.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.