Patrimônio líquido
R$ 8.016.621,20
classe
R$ 8.016.621,20
R$ 21,69
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE PRÓ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
24.552.942/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE PRÓ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
24.552.942/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.016.621,20 | R$ 21,690186 | R$ 121,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.011.581,80 | R$ 21,676881 | R$ 0,00 | R$ 582,94 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.007.853,76 | R$ 21,665217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.004.173,69 | R$ 21,655261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.999.649,98 | R$ 21,643022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.998.682,76 | R$ 21,640405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.995.839,97 | R$ 21,632714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.991.946,55 | R$ 21,622180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.990.070,95 | R$ 21,617106 | R$ 121,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.987.682,57 | R$ 21,610972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.979.807,51 | R$ 21,589666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.979.064,33 | R$ 21,587655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.974.087,07 | R$ 21,574189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.972.179,32 | R$ 21,569028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.965.217,95 | R$ 21,550194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.959.991,41 | R$ 21,536053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.954.465,89 | R$ 21,521103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.952.544,57 | R$ 21,515905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.947.977,55 | R$ 21,503549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.941.510,25 | R$ 21,486051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.933.655,37 | R$ 21,464800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.931.518,22 | R$ 21,459018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |