Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
04/08/2020
R$ 50.000,00
2
Dias
0
-1,78%
Fundo/Casca
GRUMMAN FICFI EM AÇÕES
24.215.300/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
GRUMMAN FICFI EM AÇÕES
24.215.300/0001-56
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,492605 | R$ 0,00 | R$ 44.030.046,45 | 0 |
| 03/08/2020 | R$ 44.246.365,97 | R$ 1,499938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 44.321.037,92 | R$ 1,502470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2020 | R$ 44.581.632,22 | R$ 1,511304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2020 | R$ 44.647.071,98 | R$ 1,513522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2020 | R$ 44.281.293,20 | R$ 1,501122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2020 | R$ 44.178.099,29 | R$ 1,497624 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 2 |
| 24/07/2020 | R$ 58.697.719,72 | R$ 1,485467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2020 | R$ 58.625.480,36 | R$ 1,483639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2020 | R$ 59.160.611,95 | R$ 1,497181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2020 | R$ 59.267.839,54 | R$ 1,499895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2020 | R$ 59.360.028,35 | R$ 1,502228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2020 | R$ 58.709.867,99 | R$ 1,485774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2020 | R$ 57.871.370,06 | R$ 1,464555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2020 | R$ 58.197.736,96 | R$ 1,472814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2020 | R$ 57.931.409,93 | R$ 1,466074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2020 | R$ 57.557.570,44 | R$ 1,456613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2020 | R$ 57.951.439,65 | R$ 1,466581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2020 | R$ 57.745.299,78 | R$ 1,461364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2020 | R$ 57.658.613,63 | R$ 1,459170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2020 | R$ 57.142.978,84 | R$ 1,446121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2020 | R$ 57.627.640,28 | R$ 1,458386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |