Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,97
09/02/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
13,46%
Fundo/Casca
ITAÚ HIGH GRADE PLUS RF CRED PRIV FC
23.731.523/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HIGH GRADE PLUS RF CRED PRIV FC
23.731.523/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 18,973465 | R$ 0,00 | R$ 7.093.044,65 | 0 |
| 08/02/2024 | R$ 7.092.790,87 | R$ 18,972786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/02/2024 | R$ 7.089.718,52 | R$ 18,964568 | R$ 0,00 | R$ 251.931,15 | 10 |
| 06/02/2024 | R$ 7.338.465,61 | R$ 18,956343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/02/2024 | R$ 7.335.329,87 | R$ 18,948243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/02/2024 | R$ 7.332.151,16 | R$ 18,940031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/02/2024 | R$ 7.328.966,20 | R$ 18,931804 | R$ 0,00 | R$ 604.405,69 | 10 |
| 31/01/2024 | R$ 7.928.190,34 | R$ 18,919439 | R$ 0,00 | R$ 604.321,58 | 10 |
| 30/01/2024 | R$ 8.528.650,32 | R$ 18,910877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/01/2024 | R$ 8.524.809,36 | R$ 18,902360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/01/2024 | R$ 8.520.969,21 | R$ 18,893845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/01/2024 | R$ 8.517.132,62 | R$ 18,885338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/01/2024 | R$ 8.513.301,74 | R$ 18,876844 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/01/2024 | R$ 7.509.930,16 | R$ 18,868373 | R$ 0,00 | R$ 20.050,67 | 9 |
| 22/01/2024 | R$ 7.526.602,99 | R$ 18,859909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/01/2024 | R$ 7.522.870,96 | R$ 18,850557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/01/2024 | R$ 7.519.498,87 | R$ 18,842107 | R$ 0,00 | R$ 30.188,76 | 9 |
| 17/01/2024 | R$ 7.546.303,40 | R$ 18,833661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/01/2024 | R$ 7.542.940,86 | R$ 18,825269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/01/2024 | R$ 7.539.557,51 | R$ 18,816825 | R$ 0,00 | R$ 70.419,62 | 9 |
| 12/01/2024 | R$ 7.605.751,23 | R$ 18,806376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/01/2024 | R$ 7.602.342,50 | R$ 18,797947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |