Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.682.604/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,05

24/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,63%

Estruturação da classe

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23.682.604/0001-60

FIF

BANCO SANTANDER

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CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2021	R$ 0,00	R$ 13,048294	R$ 0,00	R$ 32.836.865,01	0
23/03/2021	R$ 32.835.056,21	R$ 13,047576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 32.831.339,08	R$ 13,046098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 32.852.318,55	R$ 13,054435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 32.844.300,48	R$ 13,051249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 32.927.568,23	R$ 13,084337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 32.833.445,55	R$ 13,046935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 32.858.283,50	R$ 13,056805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 32.828.691,50	R$ 13,045046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 32.874.568,52	R$ 13,063276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 32.775.100,89	R$ 13,023751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 32.716.676,08	R$ 13,000535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 32.716.287,84	R$ 13,000381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 32.928.436,20	R$ 13,084682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 32.775.397,30	R$ 13,023869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 32.655.326,86	R$ 12,976157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 32.658.017,45	R$ 12,977226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 32.625.802,93	R$ 12,964425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 32.644.772,41	R$ 12,971963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 32.743.257,69	R$ 13,011098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 32.883.223,04	R$ 13,066715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 32.895.843,86	R$ 13,071731	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.