Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB ABD MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.781.464/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,85

02/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,21%

Estruturação da classe

SANTANDER PB ABD MULT CRED PRIV FC

23.781.464/0001-88

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER PB ABD MULT CRED PRIV FC

23.781.464/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2018	R$ 0,00	R$ 11,853740	R$ 0,00	R$ 2.017.765,22	1
30/04/2018	R$ 2.027.564,78	R$ 11,911309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 2.028.588,46	R$ 11,917323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 2.028.293,50	R$ 11,915590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 2.028.138,24	R$ 11,914678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 2.027.992,96	R$ 11,913824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 2.027.849,50	R$ 11,912981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 2.027.701,86	R$ 11,912114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 2.027.546,57	R$ 11,911202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 2.027.400,43	R$ 11,910343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 2.027.253,29	R$ 11,909479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 2.027.104,08	R$ 11,908602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 2.026.950,95	R$ 11,907703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 2.026.838,43	R$ 11,907042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 2.026.730,55	R$ 11,906408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 2.026.591,04	R$ 11,905588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 2.026.454,45	R$ 11,904786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 2.026.321,17	R$ 11,904003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 2.026.055,22	R$ 11,902441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 2.025.652,01	R$ 11,900072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 2.025.244,45	R$ 11,897678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 2.025.239,78	R$ 11,897650	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.