Fundos | ANBIMA Data

classe

SLDPVAT RF REFER DI FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.611.289/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,87

28/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,76%

Estruturação da classe

SLDPVAT RF REFER DI FC

23.611.289/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

SLDPVAT RF REFER DI FC

23.611.289/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2021	R$ 0,00	R$ 13,868195	R$ 0,00	R$ 1.117.568,46	0
25/06/2021	R$ 1.119.659,03	R$ 13,894137	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
24/06/2021	R$ 9.118.202,10	R$ 13,891917	R$ 0,00	R$ 25.000.000,00	1
23/06/2021	R$ 34.112.700,73	R$ 13,889677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 34.107.208,39	R$ 13,887440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 34.101.429,13	R$ 13,885087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 34.095.830,86	R$ 13,882808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 34.090.051,65	R$ 13,880455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 34.085.616,35	R$ 13,878649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 34.081.483,29	R$ 13,876966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 34.076.695,58	R$ 13,875016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 34.072.283,90	R$ 13,873220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 34.068.035,20	R$ 13,871490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 34.063.360,28	R$ 13,869587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 34.058.905,38	R$ 13,867773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 34.053.964,25	R$ 13,865761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 34.048.780,76	R$ 13,863650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 34.043.660,82	R$ 13,861566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 34.039.030,26	R$ 13,859680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 34.034.340,85	R$ 13,857771	R$ 0,00	R$ 2.001,55	1
28/05/2021	R$ 34.032.110,30	R$ 13,856048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 34.028.415,90	R$ 13,854544	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.