Fundos | ANBIMA Data

classe

NÚCLEO CAPITAL II FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.128.323/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,56

28/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

182

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,47%

Estruturação da classe

NÚCLEO CAPITAL II FC FIA

22.128.323/0001-06

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NUCLEO CAPITAL LTDA

NÚCLEO CAPITAL II FC FIA

22.128.323/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2024	R$ 0,00	R$ 2,560481	R$ 0,00	R$ 2.446.975,08	0
27/05/2024	R$ 2.478.960,22	R$ 2,593950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2024	R$ 2.485.551,02	R$ 2,600846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2024	R$ 2.486.371,78	R$ 2,601705	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2024	R$ 2.520.165,25	R$ 2,637066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2024	R$ 2.582.288,62	R$ 2,702071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2024	R$ 2.591.978,21	R$ 2,712210	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2024	R$ 2.600.906,61	R$ 2,721553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2024	R$ 2.600.308,03	R$ 2,720927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2024	R$ 2.584.205,80	R$ 2,704077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2024	R$ 2.582.299,07	R$ 2,702082	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2024	R$ 2.552.977,94	R$ 2,671401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2024	R$ 2.560.369,78	R$ 2,679136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2024	R$ 2.586.215,37	R$ 2,706180	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2024	R$ 2.599.115,06	R$ 2,719678	R$ 0,00	R$ 2.599.115,06	2
07/05/2024	R$ 5.161.197,10	R$ 2,700303	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2024	R$ 5.074.600,50	R$ 2,654996	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2024	R$ 5.085.381,19	R$ 2,660636	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2024	R$ 4.962.683,20	R$ 2,596442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2024	R$ 4.908.186,86	R$ 2,567930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2024	R$ 4.955.309,38	R$ 2,592584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2024	R$ 4.926.281,47	R$ 2,577397	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.