Fundos | ANBIMA Data

classe

P SEGURO PREVIDÊNCIA PRIV MULT MOD FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.140.064/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

05/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,92%

Estruturação da classe

P SEGURO PREVIDÊNCIA PRIV MULT MOD FC

24.140.064/0001-56

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

P SEGURO PREVIDÊNCIA PRIV MULT MOD FC

24.140.064/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,573751	R$ 0,00	R$ 110.940.379,55	0
04/05/2021	R$ 110.940.262,02	R$ 1,573749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 111.140.353,72	R$ 1,576588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 111.236.842,80	R$ 1,577957	R$ 653.195,14	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 110.680.518,99	R$ 1,579339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 110.620.695,82	R$ 1,578485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 110.524.343,69	R$ 1,577110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 110.486.638,07	R$ 1,576572	R$ 0,00	R$ 200.402,18	1
23/04/2021	R$ 110.636.672,24	R$ 1,575855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 110.472.037,28	R$ 1,573510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 110.260.814,07	R$ 1,570501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 110.375.806,56	R$ 1,572139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 110.218.493,18	R$ 1,569899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 109.975.158,57	R$ 1,566433	R$ 0,00	R$ 811.799,44	1
14/04/2021	R$ 110.617.999,01	R$ 1,564044	R$ 785.984,10	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 109.769.288,21	R$ 1,563150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 109.921.300,16	R$ 1,565315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 109.967.271,35	R$ 1,565970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 110.132.541,66	R$ 1,568323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 109.889.686,32	R$ 1,564865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 109.961.379,61	R$ 1,565886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 110.015.198,30	R$ 1,566652	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.