Patrimônio líquido
R$ 98.744.956,83
classe
R$ 98.744.956,83
R$ 2,07
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
6,95%
Fundo/Casca
TFO SP518 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.340.960/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO SP518 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.340.960/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 98.744.956,83 | R$ 2,065258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.332.554,00 | R$ 2,056633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.510.169,04 | R$ 2,060347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.292.042,17 | R$ 2,055785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.468.089,42 | R$ 2,059467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.489.524,05 | R$ 2,059916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.429.326,17 | R$ 2,058657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.769.980,42 | R$ 2,065781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.992.272,42 | R$ 2,070431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.728.112,91 | R$ 2,064906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 99.162.309,39 | R$ 2,073987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 99.064.636,19 | R$ 2,071944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 99.109.901,24 | R$ 2,072891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.667.641,35 | R$ 2,063641 | R$ 0,00 | R$ 4.359.188,15 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.741.369,16 | R$ 2,057923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.085.187,16 | R$ 2,044780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.682.626,62 | R$ 2,056747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.681.965,26 | R$ 2,056733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.412.447,85 | R$ 2,051335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.251.685,68 | R$ 2,048115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.398.783,98 | R$ 2,051061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 102.440.593,02 | R$ 2,051899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |