Patrimônio líquido
R$ 1.395.027,07
classe
R$ 1.395.027,07
R$ 191,11
20/08/2026
-
1
Dias
1
4,46%
Fundo/Casca
PUNTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
25.381.837/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
PUNTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
25.381.837/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.395.027,07 | R$ 191,106956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.394.306,77 | R$ 191,008280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.393.772,08 | R$ 190,935032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.393.137,73 | R$ 190,848131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.392.460,55 | R$ 190,755363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.392.504,40 | R$ 190,761370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.392.127,94 | R$ 190,709799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.390.873,42 | R$ 190,537940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.390.370,50 | R$ 190,469044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.389.998,51 | R$ 190,418085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.389.875,13 | R$ 190,401183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.389.495,81 | R$ 190,349219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.389.115,98 | R$ 190,297185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.388.988,42 | R$ 190,279711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.388.275,56 | R$ 190,182055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.388.022,64 | R$ 190,147407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.387.594,23 | R$ 190,088719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.387.392,88 | R$ 190,061135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.387.133,12 | R$ 190,025550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.387.421,20 | R$ 190,065015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.386.660,50 | R$ 189,960805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.386.665,66 | R$ 189,961512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |