Fundos | ANBIMA Data

classe

WARREN 3 FIC FIM

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.986.656/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

27/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,66%

Estruturação da classe

WARREN 3 FIC FIM

24.986.656/0001-93

FIF

WARREN CVMC

WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR

WARREN 3 FIC FIM

24.986.656/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,353100	R$ 0,00	R$ 7.212.710,27	0
26/05/2020	R$ 7.180.557,98	R$ 1,347068	R$ 0,00	R$ 0,00	883
25/05/2020	R$ 7.182.947,21	R$ 1,347516	R$ 0,00	R$ 43.289,88	883
22/05/2020	R$ 7.185.216,28	R$ 1,339867	R$ 0,00	R$ 0,00	887
21/05/2020	R$ 7.187.967,95	R$ 1,340380	R$ 0,00	R$ 4.410,94	887
20/05/2020	R$ 7.177.521,08	R$ 1,337611	R$ 0,00	R$ 972,06	888
19/05/2020	R$ 7.166.262,12	R$ 1,335332	R$ 0,00	R$ 100.497,66	889
18/05/2020	R$ 7.276.670,06	R$ 1,337153	R$ 0,00	R$ 22.244,75	892
15/05/2020	R$ 7.266.831,20	R$ 1,331275	R$ 0,00	R$ 0,00	894
14/05/2020	R$ 7.281.959,86	R$ 1,334047	R$ 0,00	R$ 877,11	894
13/05/2020	R$ 7.261.492,38	R$ 1,330137	R$ 0,00	R$ 1.087,08	894
12/05/2020	R$ 7.272.368,54	R$ 1,331930	R$ 0,00	R$ 11,50	895
11/05/2020	R$ 7.297.354,73	R$ 1,336504	R$ 0,00	R$ 15.770,06	896
08/05/2020	R$ 7.324.113,19	R$ 1,338512	R$ 0,00	R$ 42,95	898
07/05/2020	R$ 7.303.440,03	R$ 1,334726	R$ 0,00	R$ 10.262,12	899
06/05/2020	R$ 7.323.878,88	R$ 1,336583	R$ 0,00	R$ 430,73	900
05/05/2020	R$ 7.321.891,26	R$ 1,336142	R$ 0,00	R$ 537,04	900
04/05/2020	R$ 7.313.956,89	R$ 1,334596	R$ 0,00	R$ 19.565,33	901
30/04/2020	R$ 7.352.099,34	R$ 1,337977	R$ 0,00	R$ 12.112,53	907
29/04/2020	R$ 7.393.638,96	R$ 1,343324	R$ 0,00	R$ 491,29	910
28/04/2020	R$ 7.364.919,60	R$ 1,338017	R$ 0,00	R$ 0,00	910
27/04/2020	R$ 7.325.394,59	R$ 1,330836	R$ 0,00	R$ 2.170,71	910

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.