Fundos | ANBIMA Data

classe

WARREN 2 FIC FIM

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.986.641/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

27/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,27%

Estruturação da classe

WARREN 2 FIC FIM

24.986.641/0001-25

FIF

WARREN CVMC

WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR

WARREN 2 FIC FIM

24.986.641/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,312966	R$ 0,00	R$ 6.436.475,78	0
26/05/2020	R$ 6.421.806,89	R$ 1,309973	R$ 0,00	R$ 898,64	928
25/05/2020	R$ 6.423.935,61	R$ 1,310224	R$ 0,00	R$ 23.282,77	929
22/05/2020	R$ 6.427.954,52	R$ 1,306309	R$ 0,00	R$ 7,57	932
21/05/2020	R$ 6.427.267,30	R$ 1,306168	R$ 0,00	R$ 764,78	933
20/05/2020	R$ 6.422.222,62	R$ 1,304988	R$ 0,00	R$ 0,00	933
19/05/2020	R$ 6.416.591,10	R$ 1,303843	R$ 0,00	R$ 1.100,26	933
18/05/2020	R$ 6.422.163,32	R$ 1,304752	R$ 0,00	R$ 1.037,49	936
15/05/2020	R$ 6.405.959,51	R$ 1,301250	R$ 0,00	R$ 7.247,75	936
14/05/2020	R$ 6.417.634,72	R$ 1,302148	R$ 0,00	R$ 1.715,59	938
13/05/2020	R$ 6.410.550,13	R$ 1,300363	R$ 0,00	R$ 2.940,77	939
12/05/2020	R$ 6.419.584,33	R$ 1,301598	R$ 0,00	R$ 0,00	940
11/05/2020	R$ 6.432.212,23	R$ 1,304159	R$ 0,00	R$ 14.896,43	940
08/05/2020	R$ 6.451.950,44	R$ 1,305138	R$ 0,00	R$ 880,41	942
07/05/2020	R$ 6.443.802,63	R$ 1,303312	R$ 0,00	R$ 0,00	943
06/05/2020	R$ 6.447.792,10	R$ 1,304119	R$ 0,00	R$ 2.783,12	943
05/05/2020	R$ 6.453.455,33	R$ 1,304701	R$ 0,00	R$ 0,00	945
04/05/2020	R$ 6.450.705,99	R$ 1,304145	R$ 0,00	R$ 687,34	945
30/04/2020	R$ 6.460.763,52	R$ 1,306040	R$ 0,00	R$ 166,69	946
29/04/2020	R$ 6.473.866,45	R$ 1,308655	R$ 0,00	R$ 2.397,96	947
28/04/2020	R$ 6.462.386,19	R$ 1,305850	R$ 0,00	R$ 6.050,44	949
27/04/2020	R$ 6.452.371,69	R$ 1,302607	R$ 0,00	R$ 68.059,00	950

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.