Fundos | ANBIMA Data

classe

WARREN 4 FIC FIM

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.986.667/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

27/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,73%

Estruturação da classe

WARREN 4 FIC FIM

24.986.667/0001-73

FIF

WARREN CVMC

WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR

WARREN 4 FIC FIM

24.986.667/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,394597	R$ 20.758.687,22	R$ 0,00	0
26/05/2020	R$ 20.560.676,89	R$ 1,381294	R$ 0,00	R$ 28.852,07	2054
25/05/2020	R$ 20.603.872,35	R$ 1,382256	R$ 0,00	R$ 16.105,07	2057
22/05/2020	R$ 20.360.520,92	R$ 1,364864	R$ 0,00	R$ 4.569,52	2059
21/05/2020	R$ 20.376.417,54	R$ 1,365623	R$ 0,00	R$ 37.380,71	2063
20/05/2020	R$ 20.310.981,26	R$ 1,358745	R$ 0,00	R$ 11.614,60	2065
19/05/2020	R$ 20.266.700,17	R$ 1,355008	R$ 0,00	R$ 10.638,82	2066
18/05/2020	R$ 20.340.509,53	R$ 1,359229	R$ 0,00	R$ 79,22	2068
15/05/2020	R$ 20.131.937,62	R$ 1,345286	R$ 0,00	R$ 7.839,22	2069
14/05/2020	R$ 20.224.356,46	R$ 1,350936	R$ 0,00	R$ 17.400,43	2070
13/05/2020	R$ 20.133.688,22	R$ 1,343723	R$ 0,00	R$ 57.957,65	2072
12/05/2020	R$ 20.268.931,27	R$ 1,348867	R$ 0,00	R$ 3.464,89	2074
11/05/2020	R$ 20.421.077,68	R$ 1,358759	R$ 0,00	R$ 12.840,58	2076
08/05/2020	R$ 20.519.105,19	R$ 1,364424	R$ 0,00	R$ 11.802,15	2080
07/05/2020	R$ 20.415.692,48	R$ 1,356767	R$ 0,00	R$ 959,14	2080
06/05/2020	R$ 20.507.356,24	R$ 1,362795	R$ 0,00	R$ 960,05	2082
05/05/2020	R$ 20.546.566,95	R$ 1,365337	R$ 0,00	R$ 14.759,78	2083
04/05/2020	R$ 20.542.805,98	R$ 1,364107	R$ 0,00	R$ 12.036,15	2083
30/04/2020	R$ 20.693.675,73	R$ 1,373320	R$ 0,00	R$ 9.103,53	2087
29/04/2020	R$ 20.881.886,78	R$ 1,385201	R$ 0,00	R$ 1.441,00	2090
28/04/2020	R$ 20.714.454,40	R$ 1,374000	R$ 0,00	R$ 29.666,02	2095
27/04/2020	R$ 20.518.943,68	R$ 1,359085	R$ 0,00	R$ 26.626,56	2098

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.