Fundos | ANBIMA Data

classe

REALM FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.353.959/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.584,06

15/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,74%

Estruturação da classe

REALM FI MULT CRED PRIV

25.353.959/0001-31

FIF

SINGULARE

EUV CAPITAL

REALM FI MULT CRED PRIV

25.353.959/0001-31

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2022	R$ 0,00	R$ 1.584,060568	R$ 0,00	R$ 945.070,59	2
14/06/2022	R$ 953.058,34	R$ 1.597,449070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2022	R$ 953.866,55	R$ 1.598,803735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2022	R$ 953.717,32	R$ 1.598,553606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2022	R$ 953.997,51	R$ 1.599,023241	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2022	R$ 954.339,91	R$ 1.599,597147	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2022	R$ 954.618,48	R$ 1.600,064067	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2022	R$ 954.884,72	R$ 1.600,510319	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2022	R$ 954.738,81	R$ 1.600,265755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2022	R$ 955.015,05	R$ 1.600,728769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2022	R$ 955.287,40	R$ 1.601,185263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2022	R$ 955.559,51	R$ 1.601,641355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2022	R$ 955.830,75	R$ 1.602,095988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2022	R$ 955.666,22	R$ 1.601,820214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2022	R$ 955.920,95	R$ 1.602,247175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2022	R$ 956.176,34	R$ 1.602,675242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2022	R$ 956.431,48	R$ 1.603,102889	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2022	R$ 957.723,80	R$ 1.605,268985	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2022	R$ 957.560,70	R$ 1.604,995608	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2022	R$ 957.815,71	R$ 1.605,423038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2022	R$ 958.091,23	R$ 1.605,884845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2022	R$ 958.703,55	R$ 1.606,911172	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.