Fundos | ANBIMA Data

classe

INTERATIVO FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.224.867/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

14/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,64%

Estruturação da classe

INTERATIVO FC FI MULT IE

25.224.867/0001-51

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

INTERATIVO FC FI MULT IE

25.224.867/0001-51

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,909294	R$ 0,00	R$ 21.175.514,26	0
13/09/2022	R$ 21.167.364,41	R$ 0,908944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 21.159.144,13	R$ 0,908591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 21.148.945,53	R$ 0,908153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 21.138.144,31	R$ 0,907690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 21.128.204,34	R$ 0,907263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 21.118.132,99	R$ 0,906830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 21.108.089,91	R$ 0,906399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 21.096.833,20	R$ 0,905916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 21.086.325,75	R$ 0,905464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 21.077.448,48	R$ 0,905083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 21.067.289,27	R$ 0,904647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 21.055.512,29	R$ 0,904141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 21.044.564,68	R$ 0,903671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 21.032.513,95	R$ 0,903154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 21.030.573,64	R$ 0,903070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 21.022.223,00	R$ 0,902712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 21.011.965,25	R$ 0,902271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 21.000.404,51	R$ 0,901775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 20.988.353,53	R$ 0,901257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 20.975.812,17	R$ 0,900719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 20.964.487,36	R$ 0,900233	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.