Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS RF MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.247.282/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

08/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,46%

Estruturação da classe

CANVAS RF MASTER FI MULT

25.247.282/0001-57

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS RF MASTER FI MULT

25.247.282/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,349636	R$ 0,00	R$ 33.056.981,03	0
07/12/2021	R$ 33.051.424,21	R$ 1,349409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 33.045.319,02	R$ 1,349160	R$ 0,00	R$ 384.000,00	1
03/12/2021	R$ 33.419.659,53	R$ 1,348770	R$ 10.000,00	R$ 280.000,00	1
02/12/2021	R$ 33.679.374,04	R$ 1,348358	R$ 0,00	R$ 134.000,00	1
01/12/2021	R$ 33.803.383,15	R$ 1,347960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 33.793.277,01	R$ 1,347557	R$ 0,00	R$ 68.000,00	1
29/11/2021	R$ 33.849.686,10	R$ 1,347095	R$ 0,00	R$ 221.000,00	1
26/11/2021	R$ 34.059.873,94	R$ 1,346668	R$ 0,00	R$ 56.000,00	1
25/11/2021	R$ 34.105.878,35	R$ 1,346273	R$ 0,00	R$ 384.000,00	1
24/11/2021	R$ 34.479.219,70	R$ 1,345857	R$ 0,00	R$ 16.000,00	1
23/11/2021	R$ 34.483.229,57	R$ 1,345390	R$ 0,00	R$ 29.000,00	1
22/11/2021	R$ 34.499.303,66	R$ 1,344886	R$ 0,00	R$ 29.000,00	1
19/11/2021	R$ 34.515.485,97	R$ 1,344386	R$ 0,00	R$ 83.000,00	1
18/11/2021	R$ 34.586.683,58	R$ 1,343928	R$ 0,00	R$ 160.000,00	1
17/11/2021	R$ 34.733.811,06	R$ 1,343430	R$ 0,00	R$ 28.000,00	1
16/11/2021	R$ 34.749.879,70	R$ 1,342969	R$ 0,00	R$ 663.000,00	1
12/11/2021	R$ 35.402.176,42	R$ 1,342563	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
11/11/2021	R$ 35.421.724,90	R$ 1,342167	R$ 0,00	R$ 13.000,00	1
10/11/2021	R$ 35.423.334,21	R$ 1,341735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 35.413.314,24	R$ 1,341356	R$ 0,00	R$ 36.000,00	1
08/11/2021	R$ 35.437.264,38	R$ 1,340900	R$ 0,00	R$ 347.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.