Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANG FI RF FMP CONSERVADOR II

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.423.238/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,14%

Estruturação da classe

ICATU VANG FI RF FMP CONSERVADOR II

25.423.238/0001-50

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANG FI RF FMP CONSERVADOR II

25.423.238/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,122258	R$ 0,00	R$ 2.062.583,45	0
11/01/2018	R$ 2.069.814,73	R$ 1,126192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 2.069.461,55	R$ 1,126000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 2.069.107,50	R$ 1,125807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 2.068.753,60	R$ 1,125615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 2.068.397,17	R$ 1,125421	R$ 0,00	R$ 40.000.000,00	1
04/01/2018	R$ 42.057.558,07	R$ 1,125131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 42.046.719,73	R$ 1,124841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 42.035.851,23	R$ 1,124550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 42.025.018,73	R$ 1,124260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 42.014.188,56	R$ 1,123971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 42.003.361,31	R$ 1,123681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 41.992.538,43	R$ 1,123391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 41.981.712,17	R$ 1,123102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 41.970.893,59	R$ 1,122812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 41.960.077,97	R$ 1,122523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 41.949.264,87	R$ 1,122234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 41.938.388,68	R$ 1,121943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 41.927.581,38	R$ 1,121654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 41.916.677,91	R$ 1,121362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 41.905.876,36	R$ 1,121073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 41.895.011,80	R$ 1,120782	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.