Patrimônio líquido
R$ 15.067.530,35
classe
R$ 15.067.530,35
R$ 2,08
20/08/2026
R$ 1,00
62
Dias úteis
1
9,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GOLDENEYE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.357.060/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GOLDENEYE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.357.060/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.067.530,35 | R$ 2,077611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.090.806,82 | R$ 2,080821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.983.416,23 | R$ 2,066013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.043.173,11 | R$ 2,074253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.072.188,43 | R$ 2,078254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.016.344,13 | R$ 2,070553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.969.671,59 | R$ 2,064118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.022.297,83 | R$ 2,071374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.173.188,10 | R$ 2,092180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.235.096,01 | R$ 2,100716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.361.412,66 | R$ 2,118134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.522.502,08 | R$ 2,140346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.526.068,34 | R$ 2,140838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.446.408,61 | R$ 2,129854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.390.279,44 | R$ 2,122114 | R$ 0,00 | R$ 367.974,65 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.756.738,80 | R$ 2,121910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.584.251,74 | R$ 2,098682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.717.348,51 | R$ 2,116606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.663.731,13 | R$ 2,109385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.533.308,24 | R$ 2,091821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.680.727,07 | R$ 2,111674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.630.720,64 | R$ 2,104940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |