Patrimônio líquido
R$ 26.200.694,73
classe
R$ 26.200.694,73
R$ 2,38
20/08/2026
-
7
Dias
3
11,68%
Fundo/Casca
TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
24.752.394/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
24.752.394/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.200.694,73 | R$ 2,381393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 26.212.251,51 | R$ 2,382444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 26.188.987,92 | R$ 2,380329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 26.204.749,12 | R$ 2,381762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 26.199.551,41 | R$ 2,381289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 26.194.546,46 | R$ 2,380835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 26.158.780,26 | R$ 2,377584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 26.136.783,52 | R$ 2,375584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.100.586,16 | R$ 2,372294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.075.941,87 | R$ 2,370055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.045.791,46 | R$ 2,367314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.047.429,31 | R$ 2,367463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.041.562,36 | R$ 2,366930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.021.514,96 | R$ 2,365108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.006.056,50 | R$ 2,363703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 25.996.049,27 | R$ 2,362793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 25.989.066,82 | R$ 2,362158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 25.993.600,78 | R$ 2,362570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 25.994.052,13 | R$ 2,362612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 25.982.859,83 | R$ 2,361594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 25.972.698,46 | R$ 2,360671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 25.999.216,67 | R$ 2,363081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |