Fundos | ANBIMA Data

classe

EXODUS 360 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.514.713/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

14/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

360

Dias

Cotistas

247

Rentabilidade 12m

6,72%

Estruturação da classe

EXODUS 360 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV

22.514.713/0001-06

FIF

SINGULARE

VISTA REAL ESTATE

EXODUS 360 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV

22.514.713/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2022	R$ 0,00	R$ 1,879818	R$ 0,00	R$ 20.904.640,34	247
11/02/2022	R$ 20.954.382,80	R$ 1,879702	R$ 0,00	R$ 28.602,50	248
10/02/2022	R$ 20.972.504,81	R$ 1,878763	R$ 0,00	R$ 0,00	249
09/02/2022	R$ 20.962.041,29	R$ 1,877826	R$ 0,00	R$ 0,00	249
08/02/2022	R$ 20.951.571,61	R$ 1,876888	R$ 0,00	R$ 0,00	249
07/02/2022	R$ 20.941.107,38	R$ 1,875951	R$ 0,00	R$ 0,00	249
04/02/2022	R$ 20.930.523,51	R$ 1,875002	R$ 0,00	R$ 283.854,43	249
03/02/2022	R$ 21.203.773,13	R$ 1,874065	R$ 0,00	R$ 0,00	251
02/02/2022	R$ 21.194.664,90	R$ 1,873260	R$ 0,00	R$ 0,00	251
01/02/2022	R$ 21.185.495,08	R$ 1,872450	R$ 0,00	R$ 0,00	251
31/01/2022	R$ 21.176.249,72	R$ 1,871633	R$ 0,00	R$ 216.520,65	251
28/01/2022	R$ 21.383.483,90	R$ 1,870820	R$ 0,00	R$ 53.912,96	252
27/01/2022	R$ 21.428.106,21	R$ 1,870009	R$ 0,00	R$ 0,00	253
26/01/2022	R$ 21.418.819,59	R$ 1,869199	R$ 0,00	R$ 0,00	253
25/01/2022	R$ 21.409.537,28	R$ 1,868389	R$ 0,00	R$ 0,00	253
24/01/2022	R$ 21.400.234,43	R$ 1,867577	R$ 0,00	R$ 77.028,58	253
21/01/2022	R$ 21.467.949,65	R$ 1,866767	R$ 0,00	R$ 27.771,69	254
20/01/2022	R$ 21.486.353,33	R$ 1,865954	R$ 0,00	R$ 145.218,25	255
19/01/2022	R$ 21.622.195,29	R$ 1,865145	R$ 0,00	R$ 0,00	256
18/01/2022	R$ 21.612.825,08	R$ 1,864336	R$ 0,00	R$ 0,00	256
17/01/2022	R$ 21.603.451,26	R$ 1,863528	R$ 0,00	R$ 18.008,48	256
14/01/2022	R$ 21.612.083,54	R$ 1,862720	R$ 0,00	R$ 0,00	257

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.