Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,51
21/10/2024
R$ 8.000.000,00
1
Dias
0
8,32%
Fundo/Casca
STATUS QUO FI MULT CRED PRIV
25.423.049/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
STATUS QUO FI MULT CRED PRIV
25.423.049/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 103,510707 | R$ 0,00 | R$ 11.541.747,12 | 0 |
| 18/10/2024 | R$ 11.552.704,65 | R$ 103,608978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 11.551.990,52 | R$ 103,602574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 11.576.225,63 | R$ 103,819923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 11.548.355,78 | R$ 103,569976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 11.538.825,07 | R$ 103,484501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 11.491.475,70 | R$ 103,059854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 11.479.066,45 | R$ 102,948563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 11.484.969,55 | R$ 103,001504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 11.533.433,43 | R$ 103,436147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 11.494.725,60 | R$ 103,089000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 11.514.566,24 | R$ 103,266939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 11.509.793,26 | R$ 103,224133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 11.567.165,99 | R$ 103,738673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 11.555.253,14 | R$ 103,631834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 11.552.158,11 | R$ 103,604077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 11.585.182,38 | R$ 103,900251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 11.573.996,61 | R$ 103,799932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 11.566.184,46 | R$ 103,729870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 11.622.049,04 | R$ 104,230885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 11.583.161,59 | R$ 103,882127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 11.619.265,10 | R$ 104,205917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |