Patrimônio líquido
R$ 639.552.093,81
classe
R$ 639.552.093,81
R$ 23,90
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
6
10,04%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.544/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.544/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 639.552.093,81 | R$ 23,901339 | R$ 31.895,10 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 637.955.733,38 | R$ 23,842868 | R$ 1.081.369,00 | R$ 451.600,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 634.713.741,47 | R$ 23,745143 | R$ 91.474,23 | R$ 156.300,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 634.734.269,79 | R$ 23,743486 | R$ 91.164,27 | R$ 228.500,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 632.216.921,31 | R$ 23,644204 | R$ 170,37 | R$ 56.100,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 633.329.263,96 | R$ 23,683709 | R$ 61.298,14 | R$ 397.100,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 634.163.354,42 | R$ 23,702333 | R$ 179.293,29 | R$ 158.700,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 633.139.716,72 | R$ 23,664842 | R$ 517.202,57 | R$ 1.199.200,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 633.310.227,38 | R$ 23,645745 | R$ 655.858,00 | R$ 490.600,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 634.718.428,38 | R$ 23,704508 | R$ 22.537,65 | R$ 197.100,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 630.940.523,36 | R$ 23,556938 | R$ 37.013,12 | R$ 335.500,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 632.549.344,03 | R$ 23,605838 | R$ 83.599,48 | R$ 291.200,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 632.309.225,19 | R$ 23,589135 | R$ 172.610,18 | R$ 1.933.200,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 634.826.102,56 | R$ 23,617271 | R$ 16.532,60 | R$ 3.596.600,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 635.475.492,13 | R$ 23,508853 | R$ 127.491,65 | R$ 68.500,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 632.076.194,41 | R$ 23,385270 | R$ 16.128,73 | R$ 245.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 628.676.185,92 | R$ 23,251059 | R$ 207.498,65 | R$ 114.200,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 632.043.353,16 | R$ 23,379060 | R$ 107.983,63 | R$ 1.400.700,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 634.703.811,39 | R$ 23,429549 | R$ 17.664,90 | R$ 618.700,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 634.745.886,32 | R$ 23,408935 | R$ 551.591,45 | R$ 212.600,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 631.402.274,46 | R$ 23,298068 | R$ 6.169.916,41 | R$ 158.200,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 625.516.237,79 | R$ 23,302750 | R$ 4.290,74 | R$ 5.988.400,00 | 6 |