Patrimônio líquido
R$ 646.644.232,00
classe
R$ 646.644.232,00
R$ 24,75
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
6
13,11%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.544/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.544/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 646.644.232,00 | R$ 24,753230 | R$ 337.875,74 | R$ 640.000,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 643.249.503,53 | R$ 24,609965 | R$ 76.234,06 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 644.137.039,26 | R$ 24,646842 | R$ 172.129,04 | R$ 400.400,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 645.581.428,59 | R$ 24,693358 | R$ 306.561,89 | R$ 121.300,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 641.204.380,72 | R$ 24,532977 | R$ 749.382,01 | R$ 272.900,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 640.921.418,42 | R$ 24,540387 | R$ 237.287,47 | R$ 26.300,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 639.816.224,52 | R$ 24,506137 | R$ 327.257,80 | R$ 4.958.300,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 643.995.345,48 | R$ 24,488952 | R$ 429.246,60 | R$ 1.403.600,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 644.855.886,27 | R$ 24,484631 | R$ 583.258,31 | R$ 546.300,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 644.183.744,74 | R$ 24,460512 | R$ 118.308,97 | R$ 675.900,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 643.473.300,35 | R$ 24,412405 | R$ 870.821,61 | R$ 38.500,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 643.422.074,19 | R$ 24,442077 | R$ 107.424,41 | R$ 20.400,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 642.000.835,70 | R$ 24,391386 | R$ 307.778,05 | R$ 141.900,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 639.910.705,11 | R$ 24,318260 | R$ 62.467,40 | R$ 201.600,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 642.230.961,02 | R$ 24,401130 | R$ 254.354,92 | R$ 199.000,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 644.618.569,77 | R$ 24,493957 | R$ 994.842,75 | R$ 31.900,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 642.452.421,01 | R$ 24,448169 | R$ 59.941,32 | R$ 245.700,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 639.517.831,50 | R$ 24,329460 | R$ 486.248,95 | R$ 2.550.100,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 643.455.750,02 | R$ 24,400527 | R$ 99.737,29 | R$ 3.268.600,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 642.769.680,15 | R$ 24,255060 | R$ 80.127,71 | R$ 776.400,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 642.959.864,07 | R$ 24,235984 | R$ 132.687,36 | R$ 50.300,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 639.325.418,38 | R$ 24,102074 | R$ 416.751,08 | R$ 454.000,00 | 6 |