Patrimônio líquido
R$ 642.959.864,07
classe
R$ 642.959.864,07
R$ 24,24
03/09/2026
R$ 0,01
1
Dias
6
11,67%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.544/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.544/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 19h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 642.959.864,07 | R$ 24,235984 | R$ 132.687,36 | R$ 50.300,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 639.325.418,38 | R$ 24,102074 | R$ 416.751,08 | R$ 454.000,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 635.883.714,47 | R$ 23,970928 | R$ 67.204,19 | R$ 131.700,00 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 634.155.626,64 | R$ 23,903359 | R$ 44.772,89 | R$ 8.067.000,00 | 6 |
| 28/08/2026 | R$ 643.352.399,46 | R$ 23,947079 | R$ 717.949,67 | R$ 186.200,00 | 6 |
| 27/08/2026 | R$ 645.306.539,58 | R$ 24,039686 | R$ 13.937,98 | R$ 67.100,00 | 6 |
| 26/08/2026 | R$ 643.954.807,88 | R$ 23,987354 | R$ 4.122.868,11 | R$ 419.600,00 | 6 |
| 25/08/2026 | R$ 640.577.644,65 | R$ 23,999571 | R$ 20.432,54 | R$ 184.500,00 | 6 |
| 24/08/2026 | R$ 639.263.257,69 | R$ 23,944194 | R$ 15.924,92 | R$ 643.700,00 | 6 |
| 21/08/2026 | R$ 639.900.651,88 | R$ 23,944554 | R$ 111.776,80 | R$ 816.500,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 639.449.193,81 | R$ 23,901339 | R$ 31.895,10 | R$ 102.900,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 637.955.733,38 | R$ 23,842868 | R$ 1.081.369,00 | R$ 451.600,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 634.713.741,47 | R$ 23,745143 | R$ 91.474,23 | R$ 156.300,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 634.734.269,79 | R$ 23,743486 | R$ 91.164,27 | R$ 228.500,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 632.216.921,31 | R$ 23,644204 | R$ 170,37 | R$ 56.100,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 633.329.263,96 | R$ 23,683709 | R$ 61.298,14 | R$ 397.100,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 634.163.354,42 | R$ 23,702333 | R$ 179.293,29 | R$ 158.700,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 633.139.716,72 | R$ 23,664842 | R$ 517.202,57 | R$ 1.199.200,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 633.310.227,38 | R$ 23,645745 | R$ 655.858,00 | R$ 490.600,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 634.718.428,38 | R$ 23,704508 | R$ 22.537,65 | R$ 197.100,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 630.940.523,36 | R$ 23,556938 | R$ 37.013,12 | R$ 335.500,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 632.549.344,03 | R$ 23,605838 | R$ 83.599,48 | R$ 291.200,00 | 6 |