Patrimônio líquido
R$ 59.312.641,76
classe
R$ 59.312.641,76
R$ 2,85
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
4
11,19%
Fundo/Casca
UBS DRAGSTER II EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.036.645/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS DRAGSTER II EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
25.036.645/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 59.312.641,76 | R$ 2,846486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 59.162.270,04 | R$ 2,839270 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 70.188.442,39 | R$ 2,840329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 69.509.913,36 | R$ 2,812871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 69.449.327,40 | R$ 2,810419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 69.412.952,15 | R$ 2,808947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 69.426.162,30 | R$ 2,809481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 69.419.290,73 | R$ 2,809203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 69.456.738,21 | R$ 2,810719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 69.504.329,49 | R$ 2,812645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 69.502.712,27 | R$ 2,812579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 69.498.229,60 | R$ 2,812398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 69.482.674,86 | R$ 2,811768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 69.245.070,67 | R$ 2,802153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 69.212.386,89 | R$ 2,800831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 69.268.170,94 | R$ 2,803088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 69.262.728,16 | R$ 2,802868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 69.201.531,70 | R$ 2,800391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 69.212.003,48 | R$ 2,800815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 69.218.229,11 | R$ 2,801067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 69.162.051,72 | R$ 2,798794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 69.220.095,92 | R$ 2,801143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |