Fundos | ANBIMA Data

classe

AUDAZ FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.423.261/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 77,03

25/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-41,42%

Estruturação da classe

AUDAZ FI MULT CRED PRIV IE

25.423.261/0001-45

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

AUDAZ FI MULT CRED PRIV IE

25.423.261/0001-45

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2021	R$ 0,00	R$ 77,026203	R$ 0,00	R$ 3.500.754,44	0
24/08/2021	R$ 3.503.130,14	R$ 77,078475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 3.501.377,77	R$ 77,039918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 3.501.340,37	R$ 77,039095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 3.500.841,24	R$ 77,028113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 3.500.478,91	R$ 77,020141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 3.499.986,05	R$ 77,009297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 3.498.433,47	R$ 76,975136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 3.497.726,22	R$ 76,959574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 3.497.575,42	R$ 76,956256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 3.496.746,64	R$ 76,938021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 3.495.797,88	R$ 76,917145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 3.494.969,93	R$ 76,898928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 3.493.812,96	R$ 76,873472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 3.485.789,87	R$ 76,696942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 3.493.943,11	R$ 76,876335	R$ 0,00	R$ 34.500.000,00	1
03/08/2021	R$ 37.999.143,87	R$ 76,886858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 37.992.948,95	R$ 76,874324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 37.987.139,13	R$ 76,862568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 37.981.562,89	R$ 76,851285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 37.975.565,78	R$ 76,839151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 37.968.772,85	R$ 76,825406	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.