Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,65
08/04/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
0
-2,77%
Fundo/Casca
SANTANDER DALMA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
23.781.384/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER DALMA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
23.781.384/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 19,646600 | R$ 0,00 | R$ 85.458,60 | 0 |
| 07/04/2026 | R$ 100.863,56 | R$ 23,188140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 100.783,66 | R$ 23,169771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 100.698,82 | R$ 23,150268 | R$ 0,00 | R$ 45.162.075,48 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 45.239.913,93 | R$ 23,138576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 45.216.929,54 | R$ 23,126820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 45.191.401,48 | R$ 23,113763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 45.167.563,34 | R$ 23,101571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 45.143.197,99 | R$ 23,089109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 45.119.587,23 | R$ 23,077033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 45.096.018,07 | R$ 23,064978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 45.072.165,39 | R$ 23,052779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 45.049.890,77 | R$ 23,041386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 45.025.489,83 | R$ 23,028906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 45.005.958,80 | R$ 23,018916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 44.980.209,11 | R$ 23,005746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 44.954.805,38 | R$ 22,992753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 44.930.333,77 | R$ 22,980237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 44.904.765,63 | R$ 22,967160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 44.879.679,20 | R$ 22,954329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 44.854.476,58 | R$ 22,941439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 44.828.999,06 | R$ 22,928408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |