Patrimônio líquido
R$ 12.064.186,53
classe
R$ 12.064.186,53
R$ 200,51
19/08/2026
R$ 10.000,00
8
Dias
1
9,88%
Fundo/Casca
ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.098/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ALOCC BRAZIL BOND FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.098/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.064.186,53 | R$ 200,512170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.054.308,68 | R$ 200,347996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.062.336,71 | R$ 200,481425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.060.748,25 | R$ 200,455024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.059.248,36 | R$ 200,430095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.043.632,72 | R$ 200,170556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.034.334,48 | R$ 200,016015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.018.519,40 | R$ 199,753162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.008.005,12 | R$ 199,578410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.994.954,20 | R$ 199,361498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.996.488,79 | R$ 199,387003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.994.580,50 | R$ 199,355287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.986.164,85 | R$ 199,215415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.979.854,43 | R$ 199,110533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.976.041,56 | R$ 199,047161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.973.616,98 | R$ 199,006863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.976.476,14 | R$ 199,054384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.977.463,23 | R$ 199,070790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.973.106,83 | R$ 198,998385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.969.223,12 | R$ 198,933836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.982.170,90 | R$ 199,149033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.983.239,10 | R$ 199,166787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |