Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC NP AGRONEGÓCIO FUNDING I

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

425982

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

27/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC NP AGRONEGÓCIO FUNDING I

425982

FIDC

PLANNER CV

FIDC NP AGRONEGÓCIO FUNDING I

425982

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,993403	R$ 0,00	R$ 20.339.944,06	0
24/12/2021	R$ 20.339.944,06	R$ 0,993403	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2021	R$ 20.317.058,90	R$ 0,992285	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2021	R$ 20.322.443,93	R$ 0,992548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2021	R$ 20.297.270,26	R$ 0,991319	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2021	R$ 20.270.954,06	R$ 0,990033	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2021	R$ 20.244.647,39	R$ 0,988749	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2021	R$ 20.218.352,27	R$ 0,987464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2021	R$ 20.192.068,15	R$ 0,986181	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2021	R$ 20.165.832,16	R$ 0,984899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2021	R$ 20.139.585,79	R$ 0,983617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2021	R$ 20.113.348,81	R$ 0,982336	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2021	R$ 20.087.124,79	R$ 0,981055	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2021	R$ 20.073.253,39	R$ 0,980378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2021	R$ 20.055.635,19	R$ 0,979517	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2021	R$ 20.038.277,26	R$ 0,978669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2021	R$ 20.021.162,23	R$ 0,977833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2021	R$ 20.003.738,91	R$ 0,976983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2021	R$ 19.986.322,28	R$ 0,976132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2021	R$ 19.968.912,09	R$ 0,975282	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2021	R$ 19.951.585,14	R$ 0,974435	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2021	R$ 19.934.264,65	R$ 0,973589	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.