Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,91
27/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP AGRONEGÓCIO FUNDING I
425974
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
FIDC NP AGRONEGÓCIO FUNDING I
425974
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,906324 | R$ 0,00 | R$ 19.063.243,58 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 19.063.243,58 | R$ 1,906324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 19.053.655,85 | R$ 1,905366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 19.045.118,72 | R$ 1,904512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 19.036.585,42 | R$ 1,903659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 19.028.055,93 | R$ 1,902806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 19.019.530,27 | R$ 1,901953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 19.011.008,43 | R$ 1,901101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 19.002.490,41 | R$ 1,900249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 18.993.976,21 | R$ 1,899398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 18.985.465,82 | R$ 1,898547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 18.976.959,24 | R$ 1,897696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 18.968.456,47 | R$ 1,896846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 18.959.957,52 | R$ 1,895996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 18.951.462,37 | R$ 1,895146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 18.942.971,03 | R$ 1,894297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 18.934.483,49 | R$ 1,893448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 18.925.999,76 | R$ 1,892600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 18.917.519,82 | R$ 1,891752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 18.909.043,69 | R$ 1,890904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 18.900.571,35 | R$ 1,890057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 18.892.102,82 | R$ 1,889210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |