Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.611.730,54
25/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALER FIDC MULTISSETORIAL
425958
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALER FIDC MULTISSETORIAL
425958
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.611.730,541246 | R$ 0,00 | R$ 49.380.970,17 | 0 |
| 24/11/2021 | R$ 49.358.844,66 | R$ 1.611.008,393314 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/11/2021 | R$ 48.736.997,94 | R$ 1.610.286,569830 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/11/2021 | R$ 48.315.340,19 | R$ 1.609.565,068878 | R$ 0,00 | R$ 1.650.000,00 | 15 |
| 19/11/2021 | R$ 49.942.952,84 | R$ 1.608.843,891030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/11/2021 | R$ 49.920.575,53 | R$ 1.608.123,036606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/11/2021 | R$ 49.898.208,27 | R$ 1.607.402,505929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/11/2021 | R$ 49.875.851,03 | R$ 1.606.682,298033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/11/2021 | R$ 49.853.503,77 | R$ 1.605.962,411629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/11/2021 | R$ 49.831.166,52 | R$ 1.605.242,847867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/11/2021 | R$ 49.808.839,31 | R$ 1.604.523,607412 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/11/2021 | R$ 48.786.970,17 | R$ 1.603.804,688791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/11/2021 | R$ 48.765.110,79 | R$ 1.603.086,091673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/11/2021 | R$ 48.743.261,23 | R$ 1.602.367,817576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/11/2021 | R$ 48.721.421,45 | R$ 1.601.649,864649 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 14 |
| 03/11/2021 | R$ 48.754.566,81 | R$ 1.600.932,233558 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 14 |
| 01/11/2021 | R$ 48.782.699,57 | R$ 1.600.214,924264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/10/2021 | R$ 48.760.842,13 | R$ 1.599.497,936438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/10/2021 | R$ 48.738.994,48 | R$ 1.598.781,269753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/10/2021 | R$ 48.719.869,39 | R$ 1.598.153,910982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/10/2021 | R$ 48.700.751,81 | R$ 1.597.526,798776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/10/2021 | R$ 48.681.641,70 | R$ 1.596.899,931322 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | 14 |