Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTJUIC FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.874.326/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,54

31/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MONTJUIC FIP

24.874.326/0001-06

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

MONTJUIC FIP

24.874.326/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2022	R$ 0,00	R$ 0,537761	R$ 0,00	R$ 249.209,15	0
29/04/2022	R$ 293.202,29	R$ 0,632693	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2022	R$ 38.495.182,32	R$ 83,067617	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2022	R$ 77.429.337,94	R$ 167,082481	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2022	R$ 75.209.443,35	R$ 162,292236	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2021	R$ 72.269.510,45	R$ 155,948242	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2021	R$ 79.283.673,82	R$ 171,083898	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/10/2021	R$ 105.380.496,61	R$ 227,397461	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2021	R$ 125.928.893,28	R$ 271,738239	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2021	R$ 142.409.408,70	R$ 307,301057	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2021	R$ 159.599.797,23	R$ 344,395688	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2021	R$ 181.014.811,20	R$ 390,606515	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2021	R$ 161.607.651,42	R$ 348,728378	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2021	R$ 150.168.292,45	R$ 324,043723	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2021	R$ 146.804.256,43	R$ 316,784569	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2021	R$ 134.092.911,03	R$ 289,355132	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2021	R$ 146.053.927,69	R$ 315,165457	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2020	R$ 166.136.704,82	R$ 358,501488	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2020	R$ 163.222.632,48	R$ 352,213298	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/10/2020	R$ 148.663.896,74	R$ 320,797432	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2020	R$ 163.685.205,36	R$ 353,211470	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2020	R$ 173.033.689,22	R$ 373,384287	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.