Fundos | ANBIMA Data

classe

FAB5 FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.445.415/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 285,94

24/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FAB5 FIP MULTIESTRATÉGIA

23.445.415/0001-74

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

FAB5 FIP MULTIESTRATÉGIA

23.445.415/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2022	R$ 0,00	R$ 285,943002	R$ 0,00	R$ 13.287.911,79	0
30/09/2022	R$ 13.212.355,60	R$ 284,317106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 13.224.091,32	R$ 284,569647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 13.334.566,50	R$ 286,946966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 13.291.926,23	R$ 286,029389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 13.243.755,63	R$ 284,992804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 13.122.137,69	R$ 282,375704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 12.941.121,64	R$ 278,480413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 12.798.357,40	R$ 275,408265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 12.752.450,69	R$ 274,420397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 12.681.309,67	R$ 272,889511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 12.570.094,60	R$ 270,496271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 12.455.796,66	R$ 268,036690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 24.225.748,86	R$ 521,314670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 24.008.038,47	R$ 516,629753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 23.806.481,48	R$ 512,292442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 23.679.377,41	R$ 509,557285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 23.501.250,20	R$ 505,724160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 23.435.811,16	R$ 504,315975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 23.249.995,80	R$ 500,317408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 23.038.556,56	R$ 495,767441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 23.004.177,01	R$ 495,027626	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.