Fundos | ANBIMA Data

classe

TRILLIANT REIT FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.872.250/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 958,21

23/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-45,84%

Estruturação da classe

TRILLIANT REIT FI MULT CRED PRIV

23.872.250/0001-17

FIF

BRL TRUST DTVM

PÁTRIA VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.

TRILLIANT REIT FI MULT CRED PRIV

23.872.250/0001-17

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2021	R$ 0,00	R$ 958,207832	R$ 0,00	R$ 1.158.995,74	1
22/07/2021	R$ 1.159.316,72	R$ 958,473204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 1.159.641,40	R$ 958,741636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 1.159.910,33	R$ 958,963975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 1.161.916,58	R$ 960,622657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 1.162.358,45	R$ 960,987976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 1.162.697,79	R$ 961,268527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 1.162.900,25	R$ 961,435913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 1.163.236,45	R$ 961,713868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 1.163.672,89	R$ 962,074698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 1.164.068,36	R$ 962,401656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 1.164.477,04	R$ 962,739535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 1.164.780,72	R$ 962,990604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 1.165.150,05	R$ 963,295951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 1.165.585,06	R$ 963,655598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 1.165.952,81	R$ 963,959638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 1.166.283,43	R$ 964,232980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 1.166.678,12	R$ 964,559293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 1.167.023,62	R$ 964,844938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 1.167.279,04	R$ 965,056108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 1.167.594,11	R$ 965,316594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 1.189.799,66	R$ 983,675188	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.