Patrimônio líquido
R$ 89.918.457,87
classe
R$ 89.918.457,87
R$ 9.792,12
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ETNA LBO V FIP MULTIESTRATEGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.653.128/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
ETNA LBO V FIP MULTIESTRATEGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.653.128/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 89.918.457,87 | R$ 9.792,119931 | R$ 27.200,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 89.926.358,27 | R$ 9.792,980285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 101.839.040,65 | R$ 11.090,271379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 101.846.121,55 | R$ 11.091,042489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 101.853.834,47 | R$ 11.091,882426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 101.861.677,46 | R$ 11.092,736527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 101.870.949,14 | R$ 11.093,746213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 101.879.320,62 | R$ 11.094,657867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 101.887.474,78 | R$ 11.095,545855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 101.895.728,53 | R$ 11.096,444689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 101.892.304,47 | R$ 11.096,071809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 101.900.495,48 | R$ 11.096,963810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 101.904.272,13 | R$ 11.097,375087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 101.916.940,60 | R$ 11.098,754683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 101.951.786,23 | R$ 11.102,549372 | R$ 157.386,32 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 101.020.211,33 | R$ 11.019,988433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 101.037.423,97 | R$ 11.021,866108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 101.053.663,65 | R$ 11.023,637645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 101.070.290,46 | R$ 11.025,451413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 101.087.328,17 | R$ 11.027,310005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 101.098.344,25 | R$ 11.028,511716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |