Fundos | ANBIMA Data

classe

RW II BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.120.609/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 579,58

31/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RW II BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA

21.120.609/0001-74

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

RW II BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA

21.120.609/0001-74

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2021	R$ 0,00	R$ 579,578609	R$ 0,00	R$ 62.641,30	0
30/08/2021	R$ 62.641,30	R$ 579,578702	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/08/2021	R$ 69.934,76	R$ 647,060285	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/08/2021	R$ 71.590,53	R$ 662,380034	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/08/2021	R$ 88.243,35	R$ 816,457612	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2021	R$ 89.896,17	R$ 831,750067	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/08/2021	R$ 91.548,99	R$ 847,042523	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/08/2021	R$ 93.201,79	R$ 862,334793	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2021	R$ 136.199,27	R$ 1.260,162163	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2021	R$ 137.843,97	R$ 1.275,379489	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2021	R$ 139.488,66	R$ 1.290,596722	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2021	R$ 141.133,35	R$ 1.305,813956	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2021	R$ 142.767,73	R$ 1.320,935798	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2021	R$ 144.399,66	R$ 1.336,034972	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2021	R$ 146.031,69	R$ 1.351,135071	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2021	R$ 226.080,23	R$ 2.091,771502	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2021	R$ 227.696,79	R$ 2.106,728467	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2021	R$ 229.313,34	R$ 2.121,685340	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2021	R$ 230.923,25	R$ 2.136,580777	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2021	R$ 232.546,14	R$ 2.151,596310	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2021	R$ 234.169,04	R$ 2.166,611935	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/08/2021	R$ 235.791,84	R$ 2.181,626635	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.