Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DO NC PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

18.300.774/0001-01

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 169.690.542,50

Valor da cota

R$ 12.050,60

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NC PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.300.774/0001-01

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PERENNE INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO NC PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.300.774/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 08h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 169.690.542,50	R$ 12.050,601321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2026	R$ 169.687.912,67	R$ 12.050,414563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 169.685.403,45	R$ 12.050,236370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 169.682.786,95	R$ 12.050,050559	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 169.679.804,48	R$ 12.049,838759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 169.677.177,24	R$ 12.049,652185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 169.674.556,28	R$ 12.049,466057	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 169.671.829,84	R$ 12.049,272438	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 169.669.253,63	R$ 12.049,089489	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 169.666.659,49	R$ 12.048,905265	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 169.664.030,45	R$ 12.048,718563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 169.661.319,44	R$ 12.048,526041	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 169.658.686,58	R$ 12.048,339068	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 169.656.000,77	R$ 12.048,148334	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 169.653.273,59	R$ 12.047,954663	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 169.525.464,64	R$ 12.038,878290	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2026	R$ 169.522.824,93	R$ 12.038,690831	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 169.520.095,06	R$ 12.038,496969	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 169.517.396,50	R$ 12.038,305330	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2026	R$ 169.514.728,42	R$ 12.038,115856	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 169.512.083,50	R$ 12.037,928026	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 169.509.367,75	R$ 12.037,735167	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.