Patrimônio líquido
R$ 43.002.628,23
classe
R$ 43.002.628,23
R$ 208,54
25/06/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
469
9,84%
Fundo/Casca
SAFRA FARADAY SPECIAL FI FINANCEIRO
26.111.809/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SAFRA FARADAY SPECIAL CIC MULT RESP LIMITADA
26.111.809/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 43.002.628,23 | R$ 208,541023 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 469 |
| 24/06/2026 | R$ 42.982.937,43 | R$ 208,442451 | R$ 635,47 | R$ 0,00 | 469 |
| 23/06/2026 | R$ 42.965.956,86 | R$ 208,363185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 469 |
| 22/06/2026 | R$ 42.926.810,74 | R$ 208,396676 | R$ 0,00 | R$ 748.430,16 | 469 |
| 19/06/2026 | R$ 43.660.989,74 | R$ 208,109241 | R$ 0,00 | R$ 140.236,08 | 474 |
| 18/06/2026 | R$ 43.803.259,01 | R$ 208,118901 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | 476 |
| 17/06/2026 | R$ 44.033.341,61 | R$ 207,836093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 16/06/2026 | R$ 44.055.192,97 | R$ 207,939231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 476 |
| 15/06/2026 | R$ 44.073.067,94 | R$ 208,023600 | R$ 0,00 | R$ 275.672,84 | 476 |
| 12/06/2026 | R$ 44.278.238,97 | R$ 207,692902 | R$ 0,00 | R$ 170.882,64 | 479 |
| 11/06/2026 | R$ 44.390.195,83 | R$ 207,417566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 10/06/2026 | R$ 44.333.096,24 | R$ 207,150762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 09/06/2026 | R$ 44.348.721,15 | R$ 207,223771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 08/06/2026 | R$ 44.349.497,63 | R$ 207,227399 | R$ 0,00 | R$ 68.018,65 | 481 |
| 05/06/2026 | R$ 44.402.297,69 | R$ 207,156398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 482 |
| 03/06/2026 | R$ 44.447.926,11 | R$ 207,369275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 482 |
| 02/06/2026 | R$ 44.511.151,62 | R$ 207,664250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 482 |
| 01/06/2026 | R$ 44.490.491,76 | R$ 207,567862 | R$ 5.000,00 | R$ 218.321,68 | 482 |
| 29/05/2026 | R$ 44.727.551,61 | R$ 207,678083 | R$ 0,00 | R$ 94.601,83 | 483 |
| 28/05/2026 | R$ 45.057.074,76 | R$ 207,572539 | R$ 0,00 | R$ 86.425,15 | 484 |
| 27/05/2026 | R$ 45.093.958,48 | R$ 207,344744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 26/05/2026 | R$ 45.077.248,27 | R$ 207,267910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |