Fundos | ANBIMA Data

classe

FII PATRIMONIAL XII

FII

MULTIESTRATÉGIA GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

23.740.552/0001-31

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,39

27/10/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FII PATRIMONIAL XII

23.740.552/0001-31

FII

TIVIO CAPITAL

FII PATRIMONIAL XII

23.740.552/0001-31

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 23/03/2026, 15h28

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2025	R$ 0,00	R$ 3,389264	R$ 0,00	R$ 350.788,85	2
24/10/2025	R$ 264.114,14	R$ 2,551827	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2025	R$ 264.473,80	R$ 2,555302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2025	R$ 264.833,52	R$ 2,558778	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2025	R$ 265.193,35	R$ 2,562255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2025	R$ 265.553,17	R$ 2,565731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2025	R$ 265.912,99	R$ 2,569208	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2025	R$ 266.302,41	R$ 2,572970	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2025	R$ 266.662,14	R$ 2,576446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2025	R$ 267.021,84	R$ 2,579921	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2025	R$ 267.381,59	R$ 2,583397	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2025	R$ 267.741,21	R$ 2,586872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2025	R$ 268.099,84	R$ 2,590337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2025	R$ 268.460,50	R$ 2,593821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2025	R$ 268.820,62	R$ 2,597301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2025	R$ 271.805,73	R$ 2,626142	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2025	R$ 272.164,00	R$ 2,629604	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2025	R$ 272.522,32	R$ 2,633066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2025	R$ 272.880,63	R$ 2,636528	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 273.239,00	R$ 2,639990	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2025	R$ 273.629,65	R$ 2,643765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2025	R$ 273.987,96	R$ 2,647227	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.