Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
01/08/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,88%
Fundo/Casca
CSHG BAYSIDE FI MULT - CRED PRIV IE
25.682.049/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BAYSIDE FI MULT - CRED PRIV IE
25.682.049/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,938605 | R$ 0,00 | R$ 1.521.308,93 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 1.527.905,00 | R$ 0,942674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 1.527.520,21 | R$ 0,942437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 1.527.116,24 | R$ 0,942188 | R$ 0,00 | R$ 68.005,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 1.594.673,89 | R$ 0,941923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 1.594.260,35 | R$ 0,941679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 1.593.863,31 | R$ 0,941445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 1.593.463,46 | R$ 0,941208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 1.593.082,99 | R$ 0,940984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 1.592.691,83 | R$ 0,940753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 1.592.301,40 | R$ 0,940522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 1.591.899,59 | R$ 0,940285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 1.591.569,93 | R$ 0,940090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 1.591.222,81 | R$ 0,939885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2023 | R$ 1.590.883,41 | R$ 0,939684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2023 | R$ 1.590.498,50 | R$ 0,939457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2023 | R$ 1.590.086,89 | R$ 0,939214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 1.589.715,86 | R$ 0,938995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2023 | R$ 1.589.365,22 | R$ 0,938788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2023 | R$ 1.589.018,22 | R$ 0,938583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2023 | R$ 1.588.503,87 | R$ 0,938279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2023 | R$ 1.588.324,73 | R$ 0,938173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |