Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,9710,80%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 24.623.412/0001-46
Código ANBIMAF0000425524
Classe
CNPJ 24.623.412/0001-46
Código ANBIMAC0000425524
R$ 1,9710,80%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 100,00
31
Dias úteis/corridos
1,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 167.908.317,93 | 1,971046 | 579.007,65 | 0,00 | 3.876 |
11/11/2024 | 167.571.673,43 | 1,973901 | 1.416.008,15 | 97.691,48 | 3.875 |
08/11/2024 | 166.243.487,34 | 1,973784 | 574.920,58 | 225.108,60 | 3.875 |
07/11/2024 | 165.909.507,53 | 1,973972 | 156.600,00 | 354.803,11 | 3.882 |
05/11/2024 | 167.898.292,33 | 1,970469 | 9.984,42 | 0,00 | 3.884 |
04/11/2024 | 167.940.031,54 | 1,971076 | 115.188,00 | 341.466,24 | 3.881 |
01/11/2024 | 167.624.231,63 | 1,964722 | 479.215,83 | 196.352,68 | 3.884 |
31/10/2024 | 167.621.275,77 | 1,968008 | 135.711,11 | 372.836,12 | 3.894 |
30/10/2024 | 167.771.999,12 | 1,966995 | 1.172.796,00 | 106.850,53 | 3.895 |
29/10/2024 | 166.638.621,68 | 1,966200 | 229.083,74 | 0,00 | 3.898 |
28/10/2024 | 166.442.051,47 | 1,966584 | 57.168,49 | 27.634,18 | 3.898 |
25/10/2024 | 166.349.578,13 | 1,965840 | 903.497,00 | 2.018.801,75 | 3.901 |
24/10/2024 | 167.632.395,33 | 1,967806 | 2.087.870,00 | 13.870,21 | 3.907 |
23/10/2024 | 165.115.224,61 | 1,962539 | 81.291,84 | 1.565,62 | 3.909 |
22/10/2024 | 165.114.048,36 | 1,963473 | 569.040,69 | 0,00 | 3.912 |
21/10/2024 | 164.524.587,70 | 1,963229 | 93.173,58 | 744.542,93 | 3.910 |
18/10/2024 | 165.057.462,40 | 1,961821 | 805.253,52 | 190.472,33 | 3.914 |
17/10/2024 | 164.487.667,74 | 1,962358 | 1.543,92 | 176.335,35 | 3.917 |
16/10/2024 | 164.740.184,52 | 1,963284 | 317.015,71 | 29.900,72 | 3.921 |
15/10/2024 | 164.413.814,81 | 1,962815 | 45.072,00 | 0,00 | 3.925 |
14/10/2024 | 164.509.196,20 | 1,964493 | 18.060,61 | 296.675,75 | 3.921 |
11/10/2024 | 164.480.465,50 | 1,960829 | 616.212,00 | 36.224,78 | 3.931 |