Patrimônio líquido
R$ 37.789.059,91
classe
R$ 37.789.059,91
R$ 2,22
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,80%
Fundo/Casca
ITALPORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.752.422/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ITALPORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.752.422/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.789.059,91 | R$ 2,224724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.769.548,00 | R$ 2,223575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.725.366,71 | R$ 2,220974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.729.376,32 | R$ 2,221210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.688.136,78 | R$ 2,218782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.679.642,25 | R$ 2,218282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.667.383,93 | R$ 2,217560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.638.169,91 | R$ 2,215841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.637.629,76 | R$ 2,215809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.625.833,24 | R$ 2,215114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.589.864,50 | R$ 2,212997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.586.328,85 | R$ 2,212789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.563.489,20 | R$ 2,211444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.546.585,30 | R$ 2,210449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.474.626,83 | R$ 2,206212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.428.646,40 | R$ 2,203506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.369.032,42 | R$ 2,199996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.402.939,26 | R$ 2,201992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.406.980,40 | R$ 2,202230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.381.059,88 | R$ 2,200704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.340.538,94 | R$ 2,198318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.340.778,24 | R$ 2,198333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |