Fundos | ANBIMA Data

classe

AMJE MULT CRED PRIV IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.814.235/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

06/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,42%

Estruturação da classe

AMJE MULT CRED PRIV IE FI

18.814.235/0001-82

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AMJE MULT CRED PRIV IE FI

18.814.235/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,226207	R$ 0,00	R$ 81.708.364,69	0
05/06/2018	R$ 81.870.838,29	R$ 1,228645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 82.416.074,39	R$ 1,236827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 82.208.756,25	R$ 1,233716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 81.835.061,17	R$ 1,228108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 81.595.447,54	R$ 1,224512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 81.848.923,60	R$ 1,228316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 82.221.005,47	R$ 1,233900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 82.511.985,62	R$ 1,238267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 82.699.734,43	R$ 1,241084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 82.992.602,71	R$ 1,245479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 82.628.291,86	R$ 1,240012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 82.537.410,87	R$ 1,238648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 82.945.031,41	R$ 1,244766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 83.410.063,98	R$ 1,251744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 83.209.333,94	R$ 1,248732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 83.176.477,26	R$ 1,248239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 83.392.707,12	R$ 1,251484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 83.586.473,97	R$ 1,254392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 83.263.119,38	R$ 1,249539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 83.249.514,37	R$ 1,249335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 83.354.392,95	R$ 1,250909	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.