Patrimônio líquido
R$ 342.507.619,09
classe
R$ 342.507.619,09
R$ 1.220,92
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FACT ENTERPRISE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
17.867.471/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RE
Classe
CLASSE ÚNICA DO FACT ENTERPRISE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
17.867.471/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 342.507.619,09 | R$ 1.220,917717 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 344.051.120,94 | R$ 1.257,805144 | R$ 29.240.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 322.722.924,38 | R$ 1.321,048997 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 330.083.978,43 | R$ 1.360,089000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 337.865.137,61 | R$ 1.392,150747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 284.672.808,63 | R$ 1.172,975306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 290.889.681,44 | R$ 1.198,591515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 274.420.463,95 | R$ 1.130,731204 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 268.088.995,32 | R$ 1.123,154340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 271.809.483,76 | R$ 1.138,741264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 268.699.581,65 | R$ 1.125,712381 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 258.449.952,59 | R$ 1.093,769320 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 249.189.386,92 | R$ 1.059,060260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 235.336.810,74 | R$ 1.033,336681 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 263.973.185,81 | R$ 1.179,797097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 262.705.510,93 | R$ 1.174,131373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 283.621.696,51 | R$ 1.333,156028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 257.867.951,34 | R$ 1.241,274128 | R$ 4.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 247.420.532,42 | R$ 1.217,953012 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 268.237.688,97 | R$ 1.323,032712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 266.301.364,59 | R$ 1.321,958561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 262.904.159,36 | R$ 1.305,094342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |