Fundos | ANBIMA Data

classe

BELVEDERE FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.387.089/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 409,71

23/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BELVEDERE FIP MULTIESTRATÉGIA

18.387.089/0001-56

FIP

SINGULARE

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

BELVEDERE FIP MULTIESTRATÉGIA

18.387.089/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2018	R$ 0,00	R$ 409,712365	R$ 0,00	R$ 58.595.485,09	0
20/07/2018	R$ 58.599.189,44	R$ 409,712365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 58.599.917,58	R$ 409,717456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 58.604.467,88	R$ 409,749271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 58.606.664,84	R$ 409,764632	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 58.607.380,38	R$ 409,769634	R$ 80.000,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 58.528.089,63	R$ 409,774600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2018	R$ 58.528.798,94	R$ 409,779566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2018	R$ 58.529.508,15	R$ 409,784532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2018	R$ 58.530.217,48	R$ 409,789498	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2018	R$ 57.761.971,27	R$ 404,410751	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2018	R$ 57.762.615,57	R$ 404,415262	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2018	R$ 57.763.260,13	R$ 404,419775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2018	R$ 57.763.904,51	R$ 404,424286	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2018	R$ 57.764.548,91	R$ 404,428798	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2018	R$ 57.765.193,26	R$ 404,433309	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2018	R$ 57.765.837,71	R$ 404,437821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2018	R$ 57.771.851,99	R$ 404,479929	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2018	R$ 57.767.391,70	R$ 404,448701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2018	R$ 57.768.171,84	R$ 404,454163	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2018	R$ 57.768.945,59	R$ 404,459580	R$ 600.000,00	R$ 0,00	2
22/06/2018	R$ 57.169.719,35	R$ 404,465055	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.