Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PB CERRADO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.781.472/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,04

25/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,40%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PB CERRADO MULT CRED PRIV

23.781.472/0001-24

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PB CERRADO MULT CRED PRIV

23.781.472/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2018	R$ 0,00	R$ 12,036833	R$ 0,00	R$ 2.250.275,70	0
24/05/2018	R$ 2.262.605,23	R$ 12,102784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 2.262.994,48	R$ 12,104867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 2.262.884,30	R$ 12,104277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 2.262.782,68	R$ 12,103734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 2.262.667,91	R$ 12,103120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 2.262.342,11	R$ 12,101377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 2.262.007,43	R$ 12,099587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 2.261.681,97	R$ 12,097846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 2.261.356,42	R$ 12,096104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 2.261.027,22	R$ 12,094344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 2.260.699,74	R$ 12,092592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 2.260.368,51	R$ 12,090820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 2.260.036,27	R$ 12,089043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 2.260.038,05	R$ 12,089052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 2.257.234,61	R$ 12,074057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 2.255.039,95	R$ 12,062317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 2.254.063,49	R$ 12,057094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 2.255.651,12	R$ 12,065587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 2.253.188,63	R$ 12,052415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 2.253.350,14	R$ 12,053279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 2.258.888,88	R$ 12,082906	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.